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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 3 803.00 | 1 637.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 2 994.00 | | 2 993.00 | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 866.00 | 86 691.00 | 217 175.00 | 303 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 625.00 | 19 718.00 | 28 907.00 | 48 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 945.00 | 110 213.00 | 250 732.00 | 360 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 940 948.00 | 180 479.00 | 760 469.00 | 940 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 549.00 | 88 775.00 | 1 557 774.00 | 1 646 549.00 |
BZ Autres créances | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CF Disponibilités | 412 733.00 | | 412 733.00 | 412 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 852.00 | | 509 852.00 | 509 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 593.00 | 269 254.00 | 3 347 338.00 | 3 616 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 538.00 | 379 467.00 | 3 598 071.00 | 3 977 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 026.00 | 275 026.00 | | 275 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 354 815.00 | -6 534 472.00 | | -7 354 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 661.00 | -820 343.00 | | -322 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677 476.00 | -1 354 815.00 | | -1 677 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 43 784.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 190.00 | 1 954 229.00 | | 2 120 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 981.00 | 1 760 264.00 | | 2 509 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 776.00 | 106 107.00 | | 201 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 431 841.00 | 2 297.00 | | 431 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 632.00 | | | 454 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 547.00 | 3 834 657.00 | | 5 275 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 071.00 | 2 479 842.00 | | 3 598 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 397.00 | | 32 548.00 | 328 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 026.00 | | | 275 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275 026.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 937.00 | | 32 548.00 | 322 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 819.00 | 58 393.00 | | 51 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 430.00 | 185 596.00 | 275 026.00 | 89 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 813.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 830.00 | 56 580.00 | | 49 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 180 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 754.00 | | 979.00 | 89 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 754.00 | 180 479.00 | 979.00 | 89 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 754.00 | 180 479.00 | 979.00 | 89 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 479.00 | 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 716.00 | 1 183 716.00 | | 1 183 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 981.00 | 2 509 981.00 | | 2 509 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 841.00 | 431 841.00 | | 431 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 632.00 | 454 632.00 | | 454 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 254.00 | 1 556 254.00 | | 1 556 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VB T. V. A. | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 190.00 | 1 700 190.00 | 420 000.00 | 2 120 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 852.00 | 509 852.00 | | 509 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 932.00 | 2 262 912.00 | 20.00 | 2 262 932.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 547.00 | 4 855 547.00 | 420 000.00 | 5 275 547.00 |