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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 525.00 | 294.00 | 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 046.00 | 1 965.00 | 15 081.00 | 17 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 3 913.00 | 12 705.00 | 16 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 353.00 | 9 974.00 | 44 379.00 | 54 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104.00 | 9 974.00 | 71 130.00 | 81 104.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 791.00 | 3 571.00 | 14 220.00 | 17 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 466.00 | -40 756.00 | | -43 466.00 |
DL TOTAL (I) | -80 222.00 | -36 756.00 | | -80 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 263.00 | 84 806.00 | | 125 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 16 700.00 | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 440.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 352.00 | 101 994.00 | | 151 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 130.00 | 65 238.00 | | 71 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 352.00 | 101 994.00 | | 151 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -401.00 | 24 485.00 | | -401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 065.00 | 65 240.00 | | 43 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 466.00 | -40 756.00 | | -43 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 522.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 040.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |