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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 996.00 | 125 282.00 | 118 714.00 | 243 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 912.00 | 127 782.00 | 415 129.00 | 542 912.00 |
BT Marchandises | 374 549.00 | | 374 549.00 | 374 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
BZ Autres créances | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CF Disponibilités | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 583.00 | | 719 583.00 | 719 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 495.00 | 127 782.00 | 1 134 713.00 | 1 262 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
DL TOTAL (I) | 307 067.00 | | | 307 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 164.00 | | | 426 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 875.00 | | | 308 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 646.00 | | | 827 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 713.00 | | | 1 134 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 070.00 | | 8 069.00 | 535 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 542 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 750.00 | | | 291 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 797.00 | | 7 949.00 | 236 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 120.00 | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 988.00 | 25 794.00 | | 101 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 286.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 525.00 | 25 508.00 | | 100 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 876.00 | 308 876.00 | | 308 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 382.00 | 74 083.00 | 300 307.00 | 418 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 764.00 | 212 349.00 | 6 415.00 | 218 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 646.00 | 483 347.00 | 300 307.00 | 827 646.00 |