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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 099.00 | 60 257.00 | 44 842.00 | 105 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 798.00 | 57 903.00 | 71 895.00 | 129 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 577.00 | 118 160.00 | 137 417.00 | 255 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BN En cours de production de biens | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 486.00 | | 319 486.00 | 319 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 063.00 | 118 160.00 | 456 903.00 | 575 063.00 |
CU Autres participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 106.00 | 124 611.00 | | 168 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | 43 496.00 | | 3 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129.00 | 830.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 177 272.00 | 174 436.00 | | 177 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 690.00 | 119 231.00 | | 127 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783.00 | 23 341.00 | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 42 842.00 | | 54 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 324.00 | 42 546.00 | | 48 324.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 366.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 631.00 | 228 325.00 | | 279 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 903.00 | 402 761.00 | | 456 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 417.00 | | 36 661.00 | 222 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 255 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 234 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 917.00 | | 36 481.00 | 201 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 180.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 231.00 | 36 429.00 | 3 500.00 | 85 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 231.00 | 36 429.00 | 3 500.00 | 85 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 690.00 | 42 046.00 | 85 644.00 | 127 690.00 |
VI Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 015.00 | 135 515.00 | 500.00 | 136 015.00 |
VW T.V.A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 631.00 | 193 987.00 | 85 644.00 | 279 631.00 |