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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 960.00 | 1 335.00 | 3 625.00 | 4 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 31 702.00 | 67 554.00 | 99 255.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 772.00 | 33 037.00 | 94 735.00 | 127 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
110 Total général Actif | 134 429.00 | 33 037.00 | 101 392.00 | 134 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
252 Charges sociales | 985.00 | | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 356.00 | | | -37 356.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 475.00 | | | -37 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 686.00 | | | 6 686.00 |