| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 207 437.00 | | 207 437.00 | 207 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 789.00 | 1 322.00 | 2 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 658.00 | | 1 039 658.00 | 1 039 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 494.00 | 789.00 | 1 129 705.00 | 1 130 494.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 353.00 | 789.00 | 1 419 564.00 | 1 420 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 039 658.00 | | | 1 039 658.00 |
CU Autres participations | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 708.00 | | | -57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 667 292.00 | | | 667 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 980.00 | | | 715 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 272.00 | | | 752 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 564.00 | | | 1 419 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 272.00 | | | 752 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 130 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 383.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 658.00 | 1 039 658.00 | | 1 039 658.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 715 980.00 | 715 980.00 | | 715 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 062.00 | 1 053 062.00 | | 1 053 062.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 272.00 | 752 272.00 | | 752 272.00 |