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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 342.00 | 678.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 522.00 | 6 778.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 2 586.00 | 4 496.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402.00 | 3 451.00 | 11 952.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | 2 389.00 | 3 964.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 324.00 | 2 389.00 | 8 936.00 | 11 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 727.00 | 5 839.00 | 20 888.00 | 26 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 071.00 | -9 376.00 | | -23 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 326.00 | -13 694.00 | | -33 326.00 |
DL TOTAL (I) | -55 397.00 | -22 071.00 | | -55 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 35 456.00 | | 64 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 4 291.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 7 557.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 284.00 | 47 304.00 | | 76 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 888.00 | 25 233.00 | | 20 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 676.00 | 47 304.00 | | 74 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
FG Production vendue services | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 454.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 62.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 5 003.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | 2 197.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 253.00 | 112 541.00 | | 96 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 579.00 | 126 236.00 | | 129 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 326.00 | -13 694.00 | | -33 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | 7 300.00 | 8 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | 7 300.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 2 467.00 | | 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 204.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 2 263.00 | | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 520.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | 531.00 | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 19 090.00 | 15 321.00 | | 19 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 133.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 240.00 | 5 008.00 | | 14 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 2 252.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 3 772.00 | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 955.00 | 20 923.00 | | 18 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 987.00 | 10 441.00 | | 10 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 461.00 | 20 994.00 | | 34 461.00 |