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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 713.00 | 16 431.00 | 39 282.00 | 55 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 7 717.00 | 8 545.00 | 16 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 975.00 | 24 148.00 | 437 827.00 | 461 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 570.00 | | 1 335 570.00 | 1 335 570.00 |
BZ Autres créances | 949 039.00 | | 949 039.00 | 949 039.00 |
CF Disponibilités | 290 596.00 | | 290 596.00 | 290 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 205.00 | | 2 575 205.00 | 2 575 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 179.00 | 24 148.00 | 3 013 031.00 | 3 037 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 028.00 | 232 224.00 | | 352 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 888.00 | 27 776.00 | | 203 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DH Report à nouveau | -536 867.00 | 67 671.00 | | -536 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 929.00 | -604 538.00 | | 114 929.00 |
DL TOTAL (I) | 137 540.00 | -273 305.00 | | 137 540.00 |
DP Provisions pour risques | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 193.00 | 692 168.00 | | 581 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 457.00 | 692 142.00 | | 859 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 51 804.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 241.00 | 747 685.00 | | 504 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 420.00 | 478 332.00 | | 519 420.00 |
EA Autres dettes | 395 108.00 | 361 325.00 | | 395 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 859 473.00 | 3 076 797.00 | | 2 859 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 031.00 | 2 819 510.00 | | 3 013 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 457.00 | | | 859 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 280.00 | 220 173.00 | 452 453.00 | 232 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 280.00 | 220 173.00 | 452 453.00 | 232 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 251.00 | 190 690.00 | | 69 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 251.00 | 190 690.00 | | 69 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 131.00 | 9 040.00 | | 105 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 131.00 | 9 040.00 | | 105 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 880.00 | 181 651.00 | | -35 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 863.00 | 789 930.00 | | 543 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 933.00 | 1 394 468.00 | | 428 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 929.00 | -604 538.00 | | 114 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 975.00 | | | 461 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 35 471.00 | 35 471.00 | 24 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 001.00 | 32 001.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 3 470.00 | 3 470.00 | 7 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 241.00 | 504 241.00 | | 504 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 108.00 | 395 108.00 | | 395 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 570.00 | 1 335 570.00 | | 1 335 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VC Groupe et associés | 448 185.00 | 448 185.00 | | 448 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 408.00 | 211 108.00 | 133 300.00 | 344 408.00 |
VI Groupe et associés | 859 457.00 | | 859 457.00 | 859 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 512.00 | 369 512.00 | | 369 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 008.00 | 2 309 008.00 | | 2 309 008.00 |
VW T.V.A. | 314 535.00 | 314 535.00 | | 314 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 420.00 | 1 866 663.00 | 992 757.00 | 2 859 420.00 |