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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 262.00 | 619.00 | 1 882.00 |
AP Constructions | | 227.00 | -227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 2 777.00 | 3 240.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 297.00 | 19 652.00 | 12 645.00 | 32 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 296.00 | 23 918.00 | 23 378.00 | 47 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CF Disponibilités | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 861.00 | | 325 861.00 | 325 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 156.00 | 23 918.00 | 349 238.00 | 373 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | 3 358.00 | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | 79 523.00 | 58 981.00 | | 79 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | 21 623.00 | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 159 580.00 | 133 962.00 | | 159 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 38 284.00 | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 348.00 | 137 512.00 | | 156 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 658.00 | 265 796.00 | | 189 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 238.00 | 399 758.00 | | 349 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 120 097.00 | 1 120 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 120 097.00 | 1 120 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 163.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 163.00 | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 1 122.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 1 122.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -959.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 492.00 | 19 454.00 | | 23 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 781.00 | 1 008 148.00 | | 1 154 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 163.00 | 986 525.00 | | 1 129 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 618.00 | 21 623.00 | | 25 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 735.00 | | 12 262.00 | 41 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 702.00 | 47 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | 38 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | | 12 262.00 | 32 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 4 378.00 | 6 702.00 | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 347.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 327.00 | 4 031.00 | 6 702.00 | 25 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072.00 | 178 972.00 | 2 100.00 | 181 072.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 658.00 | 189 658.00 | | 189 658.00 |