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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 582.00 | 28 633.00 | 1 950.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 106.00 | 67 437.00 | 50 669.00 | 118 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 911.00 | 96 070.00 | 57 841.00 | 153 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 643 125.00 | | 643 125.00 | 643 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 899.00 | | 696 899.00 | 696 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 810.00 | 96 070.00 | 754 740.00 | 850 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 020.00 | 240 288.00 | | 318 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 214.00 | 77 732.00 | | 154 214.00 |
DL TOTAL (I) | 473 334.00 | 319 120.00 | | 473 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 618.00 | 61 300.00 | | 41 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 196.00 | 115 431.00 | | 64 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 24 700.00 | | 44 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | 97 170.00 | | 131 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 406.00 | 298 602.00 | | 281 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 740.00 | 617 722.00 | | 754 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 421.00 | 16 649.00 | | 79 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 421.00 | 16 649.00 | | 79 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 618.00 | 19 895.00 | 21 723.00 | 41 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 154.00 | 38 932.00 | 5 222.00 | 44 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 406.00 | 259 683.00 | 21 723.00 | 281 406.00 |