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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 194.00 | 22 268.00 | 15 926.00 | 38 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 194.00 | 22 268.00 | 15 926.00 | 38 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
084 Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
110 Total général Actif | 74 514.00 | 22 268.00 | 52 246.00 | 74 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 020.00 | 242 177.00 | | 249 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 446.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 182.00 | 244 323.00 | | 249 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 040.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 066.00 | 87 708.00 | | 80 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -333.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 76 883.00 | 78 613.00 | | 76 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 4 137.00 | | 5 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 862.00 | 40 463.00 | | 70 862.00 |
252 Charges sociales | 11 040.00 | 3 693.00 | | 11 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | 7 832.00 | | 8 417.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 252 634.00 | 223 195.00 | | 252 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 452.00 | 21 129.00 | | -3 452.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | 435.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 575.00 | 20 694.00 | | -5 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 697.00 | | | 22 697.00 |