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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 444.00 | 2 200.00 | 244.00 | 2 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 3 719.00 | 961.00 | 4 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 10 585.00 | 5 387.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 897.00 | 10 815.00 | 13 082.00 | 23 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 068.00 | 27 319.00 | 24 748.00 | 52 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BZ Autres créances | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 814.00 | 27 319.00 | 196 494.00 | 223 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DH Report à nouveau | -257 627.00 | -125 027.00 | | -257 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 885.00 | -132 599.00 | | -154 885.00 |
DL TOTAL (I) | -351 564.00 | -196 679.00 | | -351 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 812.00 | 1 757.00 | | 15 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 664.00 | 104 635.00 | | 174 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 881.00 | 199 749.00 | | 265 881.00 |
EA Autres dettes | 58 700.00 | 50 500.00 | | 58 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 059.00 | 389 642.00 | | 548 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 494.00 | 192 963.00 | | 196 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 432.00 | 389 642.00 | | 447 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 1 757.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 371.00 | | 12 593.00 | 85 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 896.00 | 52 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 896.00 | 39 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | 668.00 | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | | 11 925.00 | 71 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 729.00 | 15 126.00 | 15 536.00 | 27 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | 488.00 | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 811.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 110.00 | 13 826.00 | 15 536.00 | 23 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 664.00 | 174 664.00 | | 174 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 270.00 | 51 643.00 | 57 626.00 | 109 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 812.00 | 5 812.00 | 10 000.00 | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VW T.V.A. | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 059.00 | 447 432.00 | 100 626.00 | 548 059.00 |