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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 955.00 | 11 454.00 | 29 501.00 | 40 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 955.00 | 11 454.00 | 198 501.00 | 209 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 418.00 | 11 573.00 | 54 845.00 | 66 418.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CF Disponibilités | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 939.00 | 11 573.00 | 203 366.00 | 214 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 894.00 | 23 027.00 | 401 867.00 | 424 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 979.00 | 65 838.00 | | 71 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 725.00 | 27 605.00 | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 314 704.00 | 302 442.00 | | 314 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 657.00 | 34 254.00 | | 33 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 19 088.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 468.00 | 56 044.00 | | 43 468.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 124.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 163.00 | 110 510.00 | | 87 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 867.00 | 412 952.00 | | 401 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 163.00 | 110 510.00 | | 87 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 659.00 | | 30 000.00 | 180 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 209 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 40 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | | 30 000.00 | 11 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 3 421.00 | 624.00 | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 3 421.00 | 624.00 | 8 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 8 407.00 | 585.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 8 407.00 | 585.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 8 407.00 | 585.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 407.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 934.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 6 142.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | 40 286.00 | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 820.00 | 16 829.00 | | 16 820.00 |
YT Sous‐traitance | 130 906.00 | 129 552.00 | | 130 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 1 977.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | 2 911.00 | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 188.00 | 42 590.00 | | 44 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 321.00 | 30 403.00 | | 30 321.00 |
ZE Dividendes | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 035.00 | 192 809.00 | | 197 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |