| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 23 289.00 | 11 481.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 770.00 | 31 289.00 | 11 481.00 | 42 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 758 514.00 | | 17 758 514.00 | 17 758 514.00 |
BZ Autres créances | 2 739 503.00 | | 2 739 503.00 | 2 739 503.00 |
CF Disponibilités | 4 317 270.00 | | 4 317 270.00 | 4 317 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 831 521.00 | | 24 831 521.00 | 24 831 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 874 291.00 | 31 289.00 | 24 843 002.00 | 24 874 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 905.00 | 444.00 | | 353 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 573.00 | 512 860.00 | | 669 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 479.00 | 975 905.00 | | 1 133 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 278.00 | 1 043 464.00 | | 1 177 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 320.00 | 2 023 613.00 | | 2 898 320.00 |
EA Autres dettes | 19 114 694.00 | 11 653 027.00 | | 19 114 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 230.00 | 667 582.00 | | 519 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 709 523.00 | 15 387 688.00 | | 23 709 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 843 002.00 | 16 363 593.00 | | 24 843 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 338 644.00 | 14 868 457.00 | | 23 338 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 258 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 258 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 285 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 909 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 125 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 368 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 630.00 | 199 445.00 | | 246 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 285 388.00 | 19 415 396.00 | | 32 285 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 615 814.00 | 18 902 535.00 | | 31 615 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 573.00 | 512 860.00 | | 669 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 492.00 | 7 797.00 | | 23 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 2 667.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 5 131.00 | | 18 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 190 293.00 | 23 190 293.00 | | 23 190 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 231.00 | 148 352.00 | 370 879.00 | 519 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 498 018.00 | 20 498 018.00 | | 20 498 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 514 251.00 | 20 514 251.00 | | 20 514 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 709 524.00 | 23 338 645.00 | 370 879.00 | 23 709 524.00 |