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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 982.00 | | 897 982.00 | 897 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 982.00 | | 897 982.00 | 897 982.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 764.00 | | 939 764.00 | 939 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 225 986.00 | 153 496.00 | | 225 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | 72 491.00 | | 48 102.00 |
DK Provisions réglementées | 31 772.00 | 25 336.00 | | 31 772.00 |
DL TOTAL (I) | 378 461.00 | 323 922.00 | | 378 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 742.00 | 484 695.00 | | 431 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 871.00 | 123 990.00 | | 128 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 660.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 303.00 | 609 345.00 | | 561 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 764.00 | 933 267.00 | | 939 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | -6 436.00 | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 808.00 | -4 393.00 | | -2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 661.00 | 84 632.00 | | 64 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 559.00 | 12 141.00 | | 16 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 102.00 | 72 491.00 | | 48 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 336.00 | 6 436.00 | | 25 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 336.00 | 6 436.00 | | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 742.00 | 61 622.00 | 244 653.00 | 431 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 303.00 | 191 183.00 | 244 653.00 | 561 303.00 |