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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 3 557.00 | -3 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BF Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 3 557.00 | 9 443.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 078.00 | | 4 405 078.00 | 4 405 078.00 |
BZ Autres créances | 1 486 565.00 | | 1 486 565.00 | 1 486 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 717.00 | | 423 717.00 | 423 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 356.00 | | 6 320 356.00 | 6 320 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 356.00 | 3 557.00 | 6 329 799.00 | 6 333 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 071.00 | 285 583.00 | | 482 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 216.00 | 196 488.00 | | 346 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 287.00 | 757 071.00 | | 1 103 287.00 |
DP Provisions pour risques | 188 073.00 | 96 210.00 | | 188 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 038.00 | 54 046.00 | | 22 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 111.00 | 150 256.00 | | 210 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 624.00 | 1 323 669.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 873.00 | 1 635 174.00 | | 2 860 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 137.00 | 2 141 219.00 | | 2 073 137.00 |
EA Autres dettes | 57 767.00 | 102 827.00 | | 57 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 401.00 | 5 202 888.00 | | 5 016 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 799.00 | 6 110 216.00 | | 6 329 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 594 788.00 | | 19 594 788.00 | 19 594 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 594 788.00 | | 19 594 788.00 | 19 594 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 480.00 | |
GE Autres charges | | | 52 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 084 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 101 059.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 101 059.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 1 998.00 | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 603.00 | 88 580.00 | | 42 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 217.00 | 119 453.00 | | 157 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 642 111.00 | 14 755 275.00 | | 19 642 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 295 895.00 | 14 558 787.00 | | 19 295 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 216.00 | 196 488.00 | | 346 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 256.00 | 91 863.00 | 32 008.00 | 150 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 256.00 | 91 863.00 | 32 008.00 | 150 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 863.00 | 32 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 873.00 | 2 860 873.00 | | 2 860 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 556.00 | 615 556.00 | | 615 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 974.00 | 318 974.00 | | 318 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
UP Prêts | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 405 078.00 | 4 405 078.00 | | 4 405 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 924 886.00 | 924 886.00 | | 924 886.00 |
VC Groupe et associés | 488 959.00 | 488 959.00 | | 488 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VP Divers | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 717.00 | 423 717.00 | | 423 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 557.00 | 6 315 361.00 | 196.00 | 6 315 557.00 |
VW T.V.A. | 1 060 965.00 | 1 060 965.00 | | 1 060 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 401.00 | 5 016 401.00 | | 5 016 401.00 |