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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 880.00 | 867 146.00 | 914 734.00 | 1 781 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 11 807.00 | 3 992.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 801.00 | 1 802.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 510.00 | 81 014.00 | 247 496.00 | 328 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 747 456.00 | | 2 747 456.00 | 2 747 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 099 608.00 | | 43 099 608.00 | 43 099 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 080 279.00 | | 52 080 279.00 | 52 080 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 419 677.00 | 1 015 094.00 | 491 404 582.00 | 492 419 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 442.00 | | 4 834 442.00 | 4 834 442.00 |
BZ Autres créances | 33 719 294.00 | | 33 719 294.00 | 33 719 294.00 |
CF Disponibilités | 5 713 622.00 | | 5 713 622.00 | 5 713 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 447 124.00 | | 44 447 124.00 | 44 447 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 456 750.00 | 1 015 094.00 | 538 441 656.00 | 539 456 750.00 |
CU Autres participations | 392 309 213.00 | | 392 309 213.00 | 392 309 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 589 949.00 | | 2 589 949.00 | 2 589 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 096 234.00 | 208 096 234.00 | | 208 096 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 900 243.00 | 27 900 243.00 | | 27 900 243.00 |
DH Report à nouveau | -32 985 679.00 | -20 306 392.00 | | -32 985 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 362 044.00 | -12 679 286.00 | | -14 362 044.00 |
DK Provisions réglementées | 10 877 635.00 | 7 955 965.00 | | 10 877 635.00 |
DL TOTAL (I) | 199 526 390.00 | 210 966 764.00 | | 199 526 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 405 495.00 | 227 978 287.00 | | 256 405 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 990 880.00 | 58 711 092.00 | | 76 990 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 585.00 | 3 521 152.00 | | 2 598 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 327.00 | 1 613 603.00 | | 1 521 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 639.00 | 91 080.00 | | 1 398 639.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 915 266.00 | 291 915 215.00 | | 338 915 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 441 656.00 | 502 881 979.00 | | 538 441 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 543 141.00 | 63 937 883.00 | | 82 543 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 000.00 | 362 105.00 | 4 487 105.00 | 4 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 000.00 | 362 105.00 | 4 487 105.00 | 4 125 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 850 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 895 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 530 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542 530.00 | 1 271 014.00 | | 3 542 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 190 500.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 921 937.00 | 2 911 560.00 | | 2 921 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922 152.00 | 3 102 061.00 | | 2 922 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921 885.00 | -3 102 061.00 | | -2 921 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 690.00 | 7 547 317.00 | | 10 581 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 943 734.00 | 20 226 604.00 | | 24 943 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 362 044.00 | -12 679 286.00 | | -14 362 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 877 876.00 | | 35 046 585.00 | 459 877 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 487 489 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 785.00 | 2 500 000.00 | 492 419 677.00 | 4 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | 3 078 571.00 | 4 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 027.00 | | 343 653.00 | 1 454 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 795.00 | | 2 383 561.00 | 699 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 669 729.00 | | 32 319 371.00 | 457 669 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 817.00 | 450 276.00 | | 564 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 179.00 | 9 144.00 | | 45 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 075.00 | 401 879.00 | | 477 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 562.00 | 39 253.00 | | 42 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 955 965.00 | 2 921 937.00 | 266.00 | 7 955 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955 965.00 | 2 921 937.00 | 266.00 | 7 955 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 921 937.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 585.00 | 2 598 585.00 | | 2 598 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 531.00 | 456 531.00 | | 456 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 639.00 | 1 398 639.00 | | 1 398 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 099 608.00 | | 43 099 608.00 | 43 099 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 080 279.00 | | 52 080 279.00 | 52 080 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 442.00 | 4 834 442.00 | | 4 834 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VB T. V. A. | 1 020 107.00 | 1 020 107.00 | | 1 020 107.00 |
VC Groupe et associés | 32 368 786.00 | 32 368 786.00 | | 32 368 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 372 125.00 | | 256 372 125.00 | 256 372 125.00 |
VI Groupe et associés | 76 990 880.00 | 76 990 880.00 | | 76 990 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 764.00 | 179 764.00 | | 179 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 913 389.00 | 38 733 501.00 | 95 179 887.00 | 133 913 389.00 |
VW T.V.A. | 804 905.00 | 804 905.00 | | 804 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 915 266.00 | 82 543 141.00 | 256 372 125.00 | 338 915 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 377.00 | 31 208.00 | | 47 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049 040.00 | 3 097 922.00 | | 4 049 040.00 |
ST Autres comptes | 1 006 586.00 | 1 214 729.00 | | 1 006 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 747.00 | 327 685.00 | | 503 747.00 |
YT Sous‐traitance | 103 230.00 | 74 486.00 | | 103 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 509 067.00 | 107 020.00 | | 509 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 089.00 | 6 152.00 | | 51 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 466.00 | 37 360.00 | | 98 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 952.00 | 643 489.00 | | 965 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 432.00 | 571 544.00 | | 1 013 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 171 672.00 | 4 821 844.00 | | 6 171 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |