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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
CU Autres participations | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 546.00 | 60 283.00 | | 53 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | -6 736.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 59 710.00 | 57 946.00 | | 59 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 482.00 | 223 820.00 | | 179 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 14 402.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 2 310.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 196.00 | | |
EA Autres dettes | 704.00 | 700.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 383.00 | 243 428.00 | | 196 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 094.00 | 301 375.00 | | 256 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 705.00 | 6 736.00 | | 16 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764.00 | -6 736.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 002.00 | | 29 577.00 | 295 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 698.00 | | 222 854.00 | 72 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 698.00 | | 251 881.00 | 72 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 002.00 | | 550.00 | 295 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 480.00 | 45 000.00 | 134 480.00 | 179 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | 1 149.00 | 16 352.00 | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 384.00 | 61 904.00 | 134 480.00 | 196 384.00 |