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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 714 718.00 | 4 519 095.00 | 31 195 622.00 | 35 714 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 714 718.00 | 4 519 095.00 | 31 195 622.00 | 35 714 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 817.00 | | 1 006 817.00 | 1 006 817.00 |
BZ Autres créances | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 284 636.00 | | 284 636.00 | 284 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 976.00 | | 1 415 976.00 | 1 415 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 130 694.00 | 4 519 095.00 | 32 611 598.00 | 37 130 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 269.00 | 2 899.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | | 41 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | 47 397.00 | | 51 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 355 228.00 | 4 552 504.00 | | 4 355 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 073.00 | 4 830 609.00 | | 4 598 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 713 737.00 | 26 843 010.00 | | 25 713 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 784.00 | 27 748.00 | | 96 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | 278 443.00 | | 208 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 682.00 | 140 833.00 | | 133 682.00 |
EA Autres dettes | 1 638 483.00 | 1 658 713.00 | | 1 638 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 803.00 | 222 148.00 | | 222 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 013 524.00 | 29 170 897.00 | | 28 013 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 611 598.00 | 34 001 506.00 | | 32 611 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 032.00 | 1 845 531.00 | | 1 838 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 992.00 | | 2 672 992.00 | 2 672 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 992.00 | | 2 672 992.00 | 2 672 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 634.00 | 73 167.00 | | 87 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 276.00 | 196 511.00 | | 197 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 276.00 | 196 511.00 | | 197 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 276.00 | 196 511.00 | | 197 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 113.00 | 69 291.00 | | 65 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 904.00 | 2 934 435.00 | | 2 957 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 329.00 | 2 887 037.00 | | 2 906 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 575.00 | 47 397.00 | | 51 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 714 718.00 | | | 35 714 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 714 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 714 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 714 718.00 | | | 35 714 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 722.00 | 1 413 373.00 | | 3 105 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 722.00 | 1 413 373.00 | | 3 105 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 803.00 | 222 803.00 | | 222 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 817.00 | 1 006 817.00 | | 1 006 817.00 |
VB T. V. A. | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 713 737.00 | 1 125 646.00 | 4 414 585.00 | 25 713 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 339.00 | 48 937.00 | 121 650.00 | 1 636 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 023.00 | | | 1 128 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 329.00 | 1 131 329.00 | | 1 131 329.00 |
VW T.V.A. | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 013 524.00 | 1 838 032.00 | 4 536 235.00 | 28 013 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 780.00 | 16 541.00 | | 49 780.00 |
ST Autres comptes | 605 583.00 | 609 835.00 | | 605 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 875.00 | 4 500.00 | | 25 875.00 |
YT Sous‐traitance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | 9 986.00 | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | 9 986.00 | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 730.00 | 533 156.00 | | 534 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 693.00 | 113 330.00 | | 147 693.00 |
ZE Dividendes | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 890.00 | 630 877.00 | | 694 890.00 |