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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 184 590.00 | | 184 590.00 | 184 590.00 |
BF Prêts | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 644 781.00 | | 102 644 781.00 | 102 644 781.00 |
BZ Autres créances | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CF Disponibilités | 475 434.00 | | 475 434.00 | 475 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 544.00 | | 562 544.00 | 562 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 207 325.00 | | 103 207 325.00 | 103 207 325.00 |
CU Autres participations | 102 458 150.00 | | 102 458 150.00 | 102 458 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 462 798.00 | 17 452 798.00 | | 17 462 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 417 042.00 | 17 417 042.00 | | 17 417 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 152.00 | | | 395 152.00 |
DH Report à nouveau | | -266 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 375.00 | 661 800.00 | | -7 375.00 |
DK Provisions réglementées | 16 499.00 | 425.00 | | 16 499.00 |
DL TOTAL (I) | 35 284 116.00 | 35 265 418.00 | | 35 284 116.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 64 743 179.00 | 39 230 929.00 | | 64 743 179.00 |
DO TOTAL (II) | 64 743 179.00 | 39 230 929.00 | | 64 743 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959 417.00 | 5 130 544.00 | | 2 959 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 612.00 | 209 354.00 | | 200 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 180 030.00 | 5 434 955.00 | | 3 180 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 207 325.00 | 79 931 303.00 | | 103 207 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 030.00 | 5 414 955.00 | | 3 160 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 997.00 | 4 239 983.00 | | 549 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 997.00 | 4 239 983.00 | | 549 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 467.00 | 3 296 001.00 | | 352 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 074.00 | 190.00 | | 16 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 541.00 | 3 296 191.00 | | 368 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 455.00 | 943 791.00 | | 181 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 640.00 | 4 315 704.00 | | 882 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 016.00 | 3 653 904.00 | | 890 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 375.00 | 661 800.00 | | -7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 086 148.00 | | 26 411 101.00 | 77 086 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 467.00 | 102 644 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 467.00 | 102 644 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 086 148.00 | | 26 411 101.00 | 77 086 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | 16 074.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 16 074.00 | | 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
UP Prêts | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 417.00 | 2 959 417.00 | | 2 959 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030.00 | 3 160 030.00 | | 3 180 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 228.00 | 264 653.00 | | 456 228.00 |
ST Autres comptes | 65 199.00 | 17 937.00 | | 65 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 427.00 | 282 591.00 | | 521 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |