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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 10 796.00 | 3 431.00 | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 561.00 | 14 632.00 | 7 929.00 | 22 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 191.00 | 14 194.00 | 17 997.00 | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 979.00 | 39 622.00 | 29 357.00 | 68 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 556.00 | | 241 556.00 | 241 556.00 |
BZ Autres créances | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CF Disponibilités | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 862.00 | | 570 862.00 | 570 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 841.00 | 39 622.00 | 600 219.00 | 639 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 212.00 | 95 751.00 | | 95 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 17 461.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 106 980.00 | 124 212.00 | | 106 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 944.00 | 32 067.00 | | 120 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 719.00 | 29 127.00 | | 73 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 349.00 | 97 900.00 | | 156 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 994.00 | 178 110.00 | | 134 994.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 21 467.00 | | 7 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 239.00 | 419 171.00 | | 493 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 219.00 | 543 383.00 | | 600 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 446.00 | | 1 384 446.00 | 1 384 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 446.00 | | 1 384 446.00 | 1 384 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 337.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 337.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 250.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 3 982.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 629.00 | 1 013 881.00 | | 1 466 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 861.00 | 996 420.00 | | 1 465 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 17 461.00 | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 532.00 | 11 090.00 | 2 000.00 | 30 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 2 011.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 9 079.00 | 2 000.00 | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 848.00 | 315 848.00 | | 315 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 848.00 | 315 848.00 | | 315 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 239.00 | 493 239.00 | | 493 239.00 |