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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 702.00 | 3 318.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 3 290.00 | 1 905.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 003.00 | 14 035.00 | 18 969.00 | 33 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 161.00 | 18 027.00 | 27 135.00 | 45 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 033.00 | | 636 033.00 | 636 033.00 |
BZ Autres créances | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CF Disponibilités | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 196.00 | | 1 008 196.00 | 1 008 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 357.00 | 18 027.00 | 1 035 331.00 | 1 053 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 854.00 | 54 780.00 | | 118 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 358.00 | 100 075.00 | | 302 358.00 |
DL TOTAL (I) | 427 812.00 | 161 454.00 | | 427 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 476.00 | 321.00 | | 142 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 21 092.00 | | 45 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 790.00 | 205 370.00 | | 304 790.00 |
EA Autres dettes | 12 815.00 | 23 170.00 | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 518.00 | 272 090.00 | | 607 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 331.00 | 433 544.00 | | 1 035 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 078.00 | 272 090.00 | | 528 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 321.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 582.00 | | 1 061 582.00 | 1 061 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 582.00 | | 1 061 582.00 | 1 061 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 22 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | -92 557.00 | | 54 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 947.00 | 646 912.00 | | 1 062 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 589.00 | 546 838.00 | | 760 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 358.00 | 100 075.00 | | 302 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 466.00 | | 9 695.00 | 35 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 2 630.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | | 7 065.00 | 31 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 6 773.00 | | 11 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 353.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 6 420.00 | | 10 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 657.00 | 135 657.00 | | 135 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 636 033.00 | 636 033.00 | | 636 033.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VC Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 291.00 | 755 291.00 | | 755 291.00 |
VW T.V.A. | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 078.00 | 528 078.00 | | 528 078.00 |