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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 232.00 | | 211 232.00 | 211 232.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 733.00 | | 344 733.00 | 344 733.00 |
CU Autres participations | 195 932.00 | | 195 932.00 | 195 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 168 382.00 | 22 071.00 | | 168 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 384.00 | 146 311.00 | | -6 384.00 |
DK Provisions réglementées | 11 471.00 | 9 545.00 | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 176 769.00 | 181 227.00 | | 176 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | 48 324.00 | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 158.00 | 110 007.00 | | 101 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 160.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 964.00 | 160 491.00 | | 167 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 733.00 | 341 718.00 | | 344 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 527.00 | 126 541.00 | | 148 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 2 294.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -2 294.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | -1 015.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | 150 055.00 | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453.00 | 3 744.00 | | 6 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 384.00 | 146 311.00 | | -6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 571.00 | | 50 661.00 | 160 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 571.00 | | 50 661.00 | 160 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 545.00 | 1 927.00 | | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | 1 927.00 | | 9 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 949.00 | 14 512.00 | 19 437.00 | 33 949.00 |
VI Groupe et associés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 964.00 | 148 527.00 | 19 437.00 | 167 964.00 |