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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 139.00 | 4 350.00 | 18 789.00 | 23 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 331.00 | 7 526.00 | 55 805.00 | 63 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 211.00 | 11 876.00 | 348 335.00 | 360 211.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 081.00 | 11 876.00 | 449 205.00 | 461 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 847.00 | | | 305 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 742.00 | | | 402 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 205.00 | | | 449 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 803.00 | | | 521 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 340.00 | | | 485 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 847.00 | 60 490.00 | 191 410.00 | 305 847.00 |
VI Groupe et associés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 547.00 | | | 347 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 742.00 | 157 385.00 | 191 410.00 | 402 742.00 |