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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 463.00 | 6 140.00 | 41 323.00 | 47 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 864.00 | 6 140.00 | 105 725.00 | 111 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
084 Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
110 Total général Actif | 133 185.00 | 6 140.00 | 127 045.00 | 133 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 338.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 682.00 | 239 942.00 | | 203 682.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 683.00 | 241 296.00 | | 203 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 881.00 | 81 167.00 | | 60 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | -2 930.00 | | 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 006.00 | 3 906.00 | | 3 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -920.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | 48 713.00 | | 46 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 848.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 840.00 | 55 721.00 | | 49 840.00 |
252 Charges sociales | 10 433.00 | 8 462.00 | | 10 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 1 984.00 | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 060.00 | 196 951.00 | | 176 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 622.00 | 44 344.00 | | 27 622.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 263.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 6 458.00 | | 3 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 658.00 | 37 656.00 | | 23 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 967.00 | | | 7 967.00 |