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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 168.00 | 3 087.00 | 5 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 299.00 | 2 168.00 | 2 253 130.00 | 2 255 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | 7 933.00 | 1 587.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 192 335.00 | | 192 335.00 | 192 335.00 |
CF Disponibilités | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 226.00 | 7 933.00 | 227 293.00 | 235 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 525.00 | 10 102.00 | 2 480 423.00 | 2 490 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 246 604.00 | | 2 246 604.00 | 2 246 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 228 104.00 | 2 228 104.00 | | 2 228 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
DH Report à nouveau | -30 882.00 | -26 434.00 | | -30 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 906.00 | -4 448.00 | | 42 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 634.00 | 2 226 728.00 | | 2 269 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 214.00 | 89 109.00 | | 201 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 1 807.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 9 138.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 3 558.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 789.00 | 103 612.00 | | 210 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 423.00 | 2 330 340.00 | | 2 480 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 789.00 | 103 612.00 | | 210 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 22.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 092.00 | 22.00 | | 75 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 092.00 | -22.00 | | -75 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 872.00 | 27 023.00 | | 37 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 779.00 | 114 397.00 | | 294 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 874.00 | 118 845.00 | | 251 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 906.00 | -4 448.00 | | 42 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 842.00 | | 12 457.00 | 2 242 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 2 957.00 | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 543.00 | | 9 500.00 | 2 240 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 1 242.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 1 242.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 442.00 | 210 442.00 | | 210 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 856.00 | 201 856.00 | | 201 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 798.00 | 204 359.00 | 2 439.00 | 206 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |