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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 11 100.00 | 22 117.00 | 33 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 666.00 | 14 356.00 | 24 311.00 | 38 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
110 Total général Actif | 48 728.00 | 14 356.00 | 34 372.00 | 48 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | | | 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
252 Charges sociales | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |