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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 859.00 | 32.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 113.00 | 859.00 | 187 254.00 | 188 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 682.00 | 859.00 | 243 823.00 | 244 682.00 |
CU Autres participations | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 829.00 | 21 414.00 | | 54 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 065.00 | 33 416.00 | | 47 065.00 |
DL TOTAL (I) | 102 995.00 | 55 929.00 | | 102 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 692.00 | 144 600.00 | | 133 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 1 083.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 131.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 237.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 828.00 | 150 550.00 | | 140 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 823.00 | 206 480.00 | | 243 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 960.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360.00 | 42 540.00 | | 58 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295.00 | 9 124.00 | | 11 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 065.00 | 33 416.00 | | 47 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 297.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 297.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958.00 | 11 208.00 | 750.00 | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |