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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 385.00 | | 3 384 385.00 | 3 384 385.00 |
BZ Autres créances | 1 141 151.00 | | 1 141 151.00 | 1 141 151.00 |
CF Disponibilités | 1 345 990.00 | | 1 345 990.00 | 1 345 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 140.00 | | 2 487 140.00 | 2 487 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 525.00 | | 5 871 525.00 | 5 871 525.00 |
CU Autres participations | 3 210 385.00 | | 3 210 385.00 | 3 210 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 283 539.00 | 5 297 547.00 | | 5 283 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 638.00 | -14 007.00 | | -8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 902.00 | 5 855 539.00 | | 5 846 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 12 900.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 624.00 | 12 906.00 | | 24 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 525.00 | 5 868 445.00 | | 5 871 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 624.00 | 12 906.00 | | 24 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098.00 | 3 007.00 | | 4 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736.00 | 17 014.00 | | 12 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 638.00 | -14 007.00 | | -8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 845.00 | | 3 540.00 | 3 466 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 3 384 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 3 384 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466 845.00 | | 3 540.00 | 3 466 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 098.00 | | | 1 141 098.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 151.00 | 1 141 151.00 | | 1 141 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |