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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 890.00 | 1 668.00 | 31 222.00 | 32 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 781.00 | 129 602.00 | 137 178.00 | 266 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 145.00 | 54 395.00 | 34 750.00 | 89 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 815.00 | 185 665.00 | 203 151.00 | 388 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 272.00 | 27 416.00 | 104 856.00 | 132 272.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 024.00 | 27 416.00 | 378 608.00 | 406 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 839.00 | 213 081.00 | 581 759.00 | 794 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 426.00 | 187 526.00 | | 185 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 604.00 | 27 900.00 | | 129 604.00 |
DL TOTAL (I) | 320 531.00 | 220 926.00 | | 320 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 928.00 | 172 377.00 | | 161 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | 14 866.00 | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 21 106.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | 44 138.00 | | 56 854.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 228.00 | 253 009.00 | | 261 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 759.00 | 473 936.00 | | 581 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 021.00 | | 41 364.00 | 350 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 388 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 388 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 021.00 | | 41 364.00 | 350 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 551.00 | 44 654.00 | 540.00 | 141 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 551.00 | 44 654.00 | 540.00 | 141 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UX Autres créances clients | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 928.00 | 51 391.00 | 110 537.00 | 161 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 228.00 | 150 691.00 | 110 537.00 | 261 228.00 |