| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 928.00 | 26 925.00 | 12 003.00 | 38 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 736.00 | 5 094.00 | 4 642.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 664.00 | 32 019.00 | 16 645.00 | 48 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BN En cours de production de biens | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 349.00 | 32 019.00 | 103 330.00 | 135 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 604.00 | 1 645.00 | | -8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | -10 250.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 37 751.00 | 36 696.00 | | 37 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 852.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 27 019.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 603.00 | 15 125.00 | | 18 603.00 |
EA Autres dettes | 27 823.00 | 12 475.00 | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 579.00 | 55 471.00 | | 65 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 330.00 | 92 167.00 | | 103 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 855.00 | | 278 855.00 | 278 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 855.00 | | 278 855.00 | 278 855.00 |
FM Production stockée | | | 16 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 45.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 45.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -45.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 254.00 | 250 844.00 | | 303 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 199.00 | 261 094.00 | | 302 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | -10 250.00 | | 1 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 886.00 | 18 657.00 | | 12 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 798.00 | | 5 866.00 | 42 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | | 5 866.00 | 42 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 154.00 | 9 865.00 | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 9 865.00 | | 22 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |