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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 503.00 | 4 468.00 | 35.00 | 4 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 7 034.00 | 14 115.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 206.00 | 407.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | 2 674.00 | 6 560.00 | 9 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 033.00 | 14 381.00 | 21 651.00 | 36 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 064.00 | | 194 064.00 | 194 064.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 347 356.00 | | 347 356.00 | 347 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 966.00 | | 688 966.00 | 688 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 999.00 | 14 381.00 | 710 617.00 | 724 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 94.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 550.00 | 28 328.00 | | 43 550.00 |
DL TOTAL (I) | 81 971.00 | 38 422.00 | | 81 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 644.00 | 37 891.00 | | 33 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 366.00 | 315 005.00 | | 557 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 5 907.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 329.00 | 14 796.00 | | 17 329.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 646.00 | 373 961.00 | | 628 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 617.00 | 412 383.00 | | 710 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 320 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 4 911.00 | | 10 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 420.00 | 127 340.00 | | 1 321 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 870.00 | 99 012.00 | | 1 277 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 550.00 | 28 328.00 | | 43 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 5 303.00 | | 9 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 4 253.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 050.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 528.00 | 24 334.00 | 9 194.00 | 33 528.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 427.00 | 204 893.00 | 534.00 | 205 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 280.00 | 62 086.00 | 9 194.00 | 71 280.00 |