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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 851 940.00 | | 2 851 940.00 | 2 851 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972.00 | 8 233.00 | 2 739.00 | 10 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 772.00 | 259 091.00 | 129 680.00 | 388 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | 4 607.00 | 17 376.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 168.00 | 271 932.00 | 3 005 236.00 | 3 277 168.00 |
BT Marchandises | 421 357.00 | | 421 357.00 | 421 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CF Disponibilités | 320 439.00 | | 320 439.00 | 320 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 788.00 | | 848 788.00 | 848 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 957.00 | 271 932.00 | 3 854 025.00 | 4 125 957.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 365.00 | 858 965.00 | | 1 029 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 362.00 | 390 400.00 | | 404 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 728.00 | 1 304 365.00 | | 1 488 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 686.00 | 1 926 827.00 | | 1 644 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | 60.00 | | 16 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 748.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 436.00 | 452 226.00 | | 546 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 106.00 | 167 567.00 | | 158 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 296.00 | 2 547 429.00 | | 2 365 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 025.00 | 3 851 795.00 | | 3 854 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 480.00 | 901 995.00 | | 836 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 437.00 | 546 437.00 | | 546 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
UX Autres créances clients | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 687.00 | 115 928.00 | 516 867.00 | 1 644 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 976.00 | 106 992.00 | 21 984.00 | 128 976.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 240.00 | 836 481.00 | 516 867.00 | 2 365 240.00 |