| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 335.00 | 186 470.00 | 38 864.00 | 225 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 657.00 | 98 453.00 | 58 203.00 | 156 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 049.00 | 284 923.00 | 608 125.00 | 893 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 345.00 | | 336 345.00 | 336 345.00 |
BZ Autres créances | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 514.00 | | 521 514.00 | 521 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 563.00 | 284 923.00 | 1 129 639.00 | 1 414 563.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DG Autres réserves | 317 074.00 | | | 317 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 561.00 | | | -320 561.00 |
DL TOTAL (I) | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 371.00 | | | 489 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 052.00 | | | 271 052.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 436.00 | | | 833 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 639.00 | | | 1 129 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 051.00 | | | 687 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 636.00 | 47 682.00 | 46 395.00 | 283 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 636.00 | 47 682.00 | 46 395.00 | 283 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 052.00 | 271 052.00 | | 271 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 371.00 | 342 986.00 | 146 385.00 | 489 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 514.00 | 521 514.00 | | 521 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 572.00 | 521 514.00 | 55 057.00 | 576 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 436.00 | 687 051.00 | 146 385.00 | 833 436.00 |