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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 344.00 | 4 112.00 | 35 232.00 | 39 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 475.00 | 5 530.00 | 17 944.00 | 23 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 619.00 | 9 642.00 | 60 977.00 | 70 619.00 |
BN En cours de production de biens | 272 262.00 | | 272 262.00 | 272 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 619.00 | | 948 619.00 | 948 619.00 |
BZ Autres créances | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CF Disponibilités | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 679.00 | | 1 156 679.00 | 1 156 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 298.00 | 9 642.00 | 1 217 656.00 | 1 227 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 397.00 | | | 361 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 336.00 | | | 318 336.00 |
EA Autres dettes | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 099.00 | | | 1 151 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 656.00 | | | 1 217 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 099.00 | | | 1 013 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 462.00 | | 1 923 462.00 | 1 923 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 462.00 | | 1 923 462.00 | 1 923 462.00 |
FM Production stockée | | | 272 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 189.00 | | | 1 933 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 632.00 | | | 1 926 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 397.00 | 361 397.00 | | 361 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 948 619.00 | 948 619.00 | | 948 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
VP Divers | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 696.00 | 1 067 896.00 | 7 800.00 | 1 075 696.00 |
VW T.V.A. | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 177.00 | 715 177.00 | 138 000.00 | 853 177.00 |