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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 887.00 | 6 260.00 | 7 627.00 | 13 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 716.00 | 12 293.00 | 263 423.00 | 275 716.00 |
040 Immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 540.00 | 18 553.00 | 276 986.00 | 295 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
072 Créances – Autres | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
084 Disponibilités | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 850.00 | | 387 850.00 | 387 850.00 |
110 Total général Actif | 683 390.00 | 18 553.00 | 664 837.00 | 683 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
224 Production immobilisée | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
242 Autres charges externes. | 185 544.00 | | | 185 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
252 Charges sociales | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 261.00 | | | 390 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 726.00 | | | -59 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
294 Charges financières | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70 640.00 | | | -70 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |