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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 3 877.00 | 7 061.00 | 10 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 081.00 | 3 877.00 | 4 779 204.00 | 4 783 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
BZ Autres créances | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CF Disponibilités | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 457.00 | 3 877.00 | 5 111 580.00 | 5 115 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
CU Autres participations | 4 764 646.00 | | 4 764 646.00 | 4 764 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 733 085.00 | 540 122.00 | | 733 085.00 |
DH Report à nouveau | | -242 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 079.00 | 435 914.00 | | -26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 707 116.00 | 733 195.00 | | 707 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 743.00 | 2 916 298.00 | | 2 526 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 909.00 | 1 534 023.00 | | 1 551 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 10 664.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 821.00 | 68 147.00 | | 77 821.00 |
EA Autres dettes | 230 047.00 | | | 230 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 464.00 | 4 529 132.00 | | 4 404 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 580.00 | 5 262 327.00 | | 5 111 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 233.00 | 2 004 911.00 | | 2 418 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 48.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 909.00 | | | 1 551 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 307 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 532.00 | 742 145.00 | | 328 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 611.00 | 306 230.00 | | 354 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 079.00 | 435 914.00 | | -26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 124.00 | | 7 884.00 | 4 777 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 4 783 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 14 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | 7 884.00 | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768 340.00 | | | 4 768 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 2 706.00 | 1 927.00 | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 2 706.00 | 1 927.00 | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 603.00 | 540 372.00 | 1 986 231.00 | 2 526 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 909.00 | 1 551 909.00 | | 1 551 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
VW T.V.A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 464.00 | 2 418 233.00 | 1 986 231.00 | 4 404 464.00 |