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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 3 331.00 | 43 504.00 | 46 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 836.00 | 3 331.00 | 63 504.00 | 66 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
060 Stock marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
110 Total général Actif | 97 092.00 | 3 331.00 | 93 761.00 | 97 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
224 Production immobilisée | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 732.00 | | | -18 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |