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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 500.00 | 78 040.00 | 57 459.00 | 135 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 545.00 | 78 040.00 | 57 504.00 | 135 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 639.00 | | 455 639.00 | 455 639.00 |
BZ Autres créances | 2 309 364.00 | | 2 309 364.00 | 2 309 364.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 858.00 | | 2 766 858.00 | 2 766 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 403.00 | 78 040.00 | 2 824 362.00 | 2 902 403.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 544.00 | | | 1 530 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 605.00 | | | 222 605.00 |
EA Autres dettes | 671 946.00 | | | 671 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 080.00 | | | 2 674 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 362.00 | | | 2 824 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 737.00 | | | 2 550 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 779.00 | 600.00 | 2 695 379.00 | 2 694 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 779.00 | 600.00 | 2 695 379.00 | 2 694 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 722.00 | | | 2 739 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 796.00 | | | 2 737 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 546.00 | | 17 000.00 | 118 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 500.00 | | 17 000.00 | 118 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 866.00 | 21 175.00 | | 56 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 21 175.00 | | 56 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 545.00 | 1 530 545.00 | | 1 530 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 437.00 | 676 437.00 | | 676 437.00 |
UX Autres créances clients | 455 640.00 | 455 640.00 | | 455 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 613.00 | 38 270.00 | 123 343.00 | 161 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309 364.00 | 2 309 364.00 | | 2 309 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 004.00 | 2 765 004.00 | | 2 765 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 081.00 | 2 550 738.00 | 123 343.00 | 2 674 081.00 |