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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 333.00 | 19 236.00 | 26 097.00 | 45 333.00 |
AP Constructions | 59 489.00 | 28 745.00 | 30 745.00 | 59 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 16 633.00 | 2 262.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 283.00 | 52 519.00 | 94 764.00 | 147 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 366.00 | 132 820.00 | 218 546.00 | 351 366.00 |
BT Marchandises | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BZ Autres créances | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CF Disponibilités | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 688.00 | | 263 688.00 | 263 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 054.00 | 132 820.00 | 482 234.00 | 615 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DL TOTAL (I) | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 577.00 | | | 331 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 234.00 | | | 482 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 444.00 | | | 221 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 944.00 | | 13 422.00 | 337 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 256.00 | | 13 422.00 | 51 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 265.00 | 29 555.00 | | 103 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 703.00 | 4 533.00 | | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 875.00 | 25 022.00 | | 72 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
UX Autres créances clients | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 9 867.00 | 110 133.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 577.00 | 221 444.00 | 110 133.00 | 331 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |