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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 077.00 | | 1 300 077.00 | 1 300 077.00 |
BZ Autres créances | 155 489.00 | | 155 489.00 | 155 489.00 |
CF Disponibilités | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 389.00 | | 223 389.00 | 223 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 466.00 | | 1 523 466.00 | 1 523 466.00 |
CU Autres participations | 1 299 970.00 | | 1 299 970.00 | 1 299 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 548 510.00 | 335 586.00 | | 548 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 803.00 | 212 924.00 | | 43 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 313.00 | 977 510.00 | | 1 021 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 368.00 | 563 830.00 | | 473 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 153.00 | 570 830.00 | | 502 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 466.00 | 1 548 340.00 | | 1 523 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 164.00 | 97 462.00 | | 112 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | -1 892.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 219 993.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199.00 | 7 069.00 | | 6 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 803.00 | 212 924.00 | | 43 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 368.00 | 83 379.00 | 382 043.00 | 473 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 153.00 | 112 164.00 | 382 043.00 | 502 153.00 |