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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 112.00 | 771.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 884.00 | 35 082.00 | 35 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 066.00 | 884.00 | 92 182.00 | 93 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 242.00 | 1 468.00 | 265 774.00 | 267 242.00 |
BZ Autres créances | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 834.00 | 1 468.00 | 344 366.00 | 345 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 900.00 | 2 353.00 | 436 547.00 | 438 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 276.00 | 44 426.00 | | 35 276.00 |
DL TOTAL (I) | 93 702.00 | 58 426.00 | | 93 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 3 460.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 608.00 | 35 531.00 | | 232 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 872.00 | 41 207.00 | | 97 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 1 244.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 845.00 | 81 442.00 | | 342 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 547.00 | 139 867.00 | | 436 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 844.00 | 342 845.00 | | 773 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 026.00 | | 60 006.00 | 34 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 73 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 109 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 35 966.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 060.00 | | 24 040.00 | 33 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 1 832.00 | 966.00 | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 1 832.00 | 966.00 | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 608.00 | 232 608.00 | | 232 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 162.00 | 15 999.00 | 12 163.00 | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 206.00 | 328 206.00 | | 328 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 306.00 | 385 306.00 | | 385 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 845.00 | 342 845.00 | | 342 845.00 |