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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 596.00 | 2 927.00 | 4 669.00 | 7 596.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 358.00 | 26 927.00 | 5 431.00 | 32 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
084 Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
110 Total général Actif | 112 560.00 | 26 927.00 | 85 634.00 | 112 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 400.00 | 43 767.00 | | 39 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 400.00 | 43 767.00 | | 39 400.00 |
242 Autres charges externes. | 29 928.00 | 24 986.00 | | 29 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 215.00 | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 825.00 | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 790.00 | 26 027.00 | | 31 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 611.00 | 17 740.00 | | 7 611.00 |
280 Produits financiers | 51 409.00 | 40 716.00 | | 51 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 14 406.00 | | 11 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 576.00 | 44 050.00 | | 47 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |