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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 680.00 | 6 930.00 | 23 750.00 | 30 680.00 |
040 Immobilisations financières | 322 584.00 | | 322 584.00 | 322 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 264.00 | 6 930.00 | 346 334.00 | 353 264.00 |
060 Stock marchandises | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
072 Créances – Autres | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
084 Disponibilités | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 596.00 | | 191 596.00 | 191 596.00 |
110 Total général Actif | 544 860.00 | 6 930.00 | 537 930.00 | 544 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 826 323.00 | 257 089.00 | | 826 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 462.00 | 261.00 | | 5 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 148 030.00 | | |
230 Autres produits | 4 405.00 | 11 431.00 | | 4 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 189.00 | 416 811.00 | | 836 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 721.00 | 129 481.00 | | 510 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 645.00 | 29 918.00 | | -10 645.00 |
242 Autres charges externes. | 196 399.00 | 97 246.00 | | 196 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 6 004.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 704.00 | 84 755.00 | | 102 704.00 |
252 Charges sociales | 4 919.00 | 1 121.00 | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | 1 893.00 | | 3 541.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 812 461.00 | 350 447.00 | | 812 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 728.00 | 66 364.00 | | 23 728.00 |
294 Charges financières | 2 452.00 | 2 453.00 | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | 3 336.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 607.00 | 60 574.00 | | 19 607.00 |