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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 060.00 | 35 439.00 | 74 621.00 | 110 060.00 |
040 Immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 586.00 | 35 439.00 | 308 147.00 | 343 586.00 |
060 Stock marchandises | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
072 Créances – Autres | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
084 Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
110 Total général Actif | 439 603.00 | 35 439.00 | 404 164.00 | 439 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 433 206.00 | | | 1 433 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 206.00 | | | 1 433 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 148 969.00 | | | 1 148 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
242 Autres charges externes. | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
252 Charges sociales | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 390 904.00 | | | 1 390 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 854.00 | | | 315 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 457.00 | | | 74 457.00 |