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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 325.00 | -6 310.00 | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 617.00 | 11 645.00 | | 113 617.00 |
DL TOTAL (I) | 119 052.00 | 5 435.00 | | 119 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 563.00 | 73 620.00 | | 59 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | 63 910.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 428.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | 941.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 944.00 | 145 898.00 | | 90 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 996.00 | 151 333.00 | | 209 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 941.00 | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 074.00 | 18 600.00 | | 122 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457.00 | 6 955.00 | | 8 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 617.00 | 11 645.00 | | 113 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 563.00 | 13 066.00 | 46 497.00 | 59 563.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 9 216.00 | 1 000.00 | 10 216.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 944.00 | 44 447.00 | 46 497.00 | 90 944.00 |