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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 741.00 | | 258 741.00 | 258 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CF Disponibilités | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 651.00 | | 239 651.00 | 239 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 393.00 | | 498 393.00 | 498 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
DG Autres réserves | 217 350.00 | 70 826.00 | | 217 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 069.00 | 246 524.00 | | 142 069.00 |
DL TOTAL (I) | 393 399.00 | 351 331.00 | | 393 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 668.00 | 120 824.00 | | 78 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 692.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 946.00 | 12 082.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 994.00 | 136 398.00 | | 104 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 393.00 | 487 728.00 | | 498 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 012.00 | 57 731.00 | | 69 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 741.00 | | | 258 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 668.00 | 42 686.00 | | 78 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 994.00 | 69 012.00 | | 104 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | 3 802.00 | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 1 329.00 | 1 419.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 583.00 | 5 221.00 | | 5 583.00 |