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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 832.00 | 40 391.00 | 41 442.00 | 81 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 417.00 | 105 239.00 | 130 177.00 | 235 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 226.00 | 146 134.00 | 201 092.00 | 347 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
BN En cours de production de biens | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 258 880.00 | | 258 880.00 | 258 880.00 |
CF Disponibilités | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 795.00 | | 589 795.00 | 589 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 021.00 | 146 134.00 | 790 887.00 | 937 021.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 085.00 | 108 442.00 | | 155 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 288.00 | 46 643.00 | | 55 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 354.00 | 2 674.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 218 226.00 | 163 258.00 | | 218 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 163.00 | 311 866.00 | | 286 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 2 623.00 | | 3 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 444.00 | 53 488.00 | | 76 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 841.00 | 71 129.00 | | 108 841.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 1.00 | | 5 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 721.00 | 82 488.00 | | 88 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 661.00 | 521 595.00 | | 572 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 887.00 | 684 853.00 | | 790 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 236.00 | 521 595.00 | | 569 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 374.00 | | 73 709.00 | 274 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 347 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 317 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 789.00 | | 73 317.00 | 244 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 392.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 207.00 | 54 004.00 | 76.00 | 92 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 54 004.00 | 76.00 | 91 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 174 373.00 | 174 373.00 | | 174 373.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 051.00 | 56 702.00 | 229 349.00 | 286 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 974.00 | 266 623.00 | 4 351.00 | 270 974.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 236.00 | 339 887.00 | 229 349.00 | 569 236.00 |