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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 989.00 | 20 165.00 | 21 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 103.00 | 989.00 | 25 115.00 | 26 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
110 Total général Actif | 32 835.00 | 989.00 | 31 847.00 | 32 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588.00 | | | 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | | | 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |