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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 4 754.00 | 2 146.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 8 906.00 | 18 835.00 | 27 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 641.00 | 13 660.00 | 300 981.00 | 314 641.00 |
BT Marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CF Disponibilités | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 140.00 | 13 660.00 | 456 480.00 | 470 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 975.00 | 84 839.00 | | 131 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | 47 136.00 | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 211 429.00 | 181 975.00 | | 211 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 514.00 | 195 714.00 | | 157 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 183.00 | 25 614.00 | | 27 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 957.00 | 91 861.00 | | 37 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 18 584.00 | | 21 823.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 4 918.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 051.00 | 336 691.00 | | 245 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 480.00 | 518 666.00 | | 456 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 429.00 | 187 904.00 | | 143 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
FG Production vendue services | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 971.00 | | 280 971.00 | 280 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 25 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 146.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 146.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 174.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 11 428.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 706.00 | 305 898.00 | | 281 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 252.00 | 258 762.00 | | 252 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | 47 136.00 | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 641.00 | | | 314 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 6 052.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 6 052.00 | | 7 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 787.00 | 47 165.00 | 101 622.00 | 148 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 051.00 | 143 429.00 | 101 622.00 | 245 051.00 |